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证券之星消息,2月27日,中银证券安泽债券A最新单位净值为1.1396元,累计净值为1.1616元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.14%,近3个月上涨0.41%,近6个月上涨0.9%,近1年上涨1.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银证券安泽债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.59%,现金占净值比0.45%。 该基金的基金经理为曹张琪,曹张琪于2021年4月13日起任职本基金基金经理
证券之星消息,2月27日,银河沪深300价值指数A最新单位净值为1.845元,累计净值为2.07元,较前一交易日上涨0.6%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨1.37%,近6个月上涨9.63%,近1年上涨15.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银河沪深300价值指数A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.5%,无债券类资产,现金占净值比6.86%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为罗博,罗博于2009年12月2
证券之星消息,2月27日,汇丰晋信平稳增利中短债债券A最新单位净值为1.1181元,累计净值为1.4593元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%,近3个月上涨0.31%,近6个月上涨0.91%,近1年上涨2.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇丰晋信平稳增利中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.33%,现金占净值比3.67%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为傅煜清、刘洋
证券之星消息,2月27日,富国中证消费50ETF最新单位净值为1.144元,累计净值为1.144元,较前一交易日上涨1.88%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.11%,近3个月下跌0.18%,近6个月上涨13.67%,近1年上涨2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国中证消费50ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.84%,无债券类资产,现金占净值比0.2%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为王乐乐,王乐乐于2019年10
证券之星消息,2月27日,易方达年年恒夏一年定开债A最新单位净值为1.009元,累计净值为1.2169元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%,近3个月上涨0.54%,近6个月上涨1.1%,近1年上涨2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达年年恒夏一年定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.47%,现金占净值比2.31%。 该基金的基金经理为李一硕,李一硕于2019年7月11日起任职
证券之星消息,2月27日,博时信用优选债券A最新单位净值为1.1443元,累计净值为1.1775元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨0.49%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时信用优选债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.3%,现金占净值比0.33%。 该基金的基金经理为于渤洋,于渤洋于2022年5月5日起任职本基金基金经理
证券之星消息,2月27日,南方广利回报债券A/B最新单位净值为1.6105元,累计净值为1.9425元,较前一交易日下跌0.72%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.84%,近3个月上涨9.25%,近6个月上涨20.51%,近1年上涨12.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方广利回报债券A/B为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.91%,债券占净值比98.39%,现金占净值比0.72%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为刘文良
证券之星消息,2月27日,永赢颐利债券最新单位净值为1.1406元,累计净值为1.2571元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.56%,近3个月上涨0.7%,近6个月上涨5.26%,近1年上涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢颐利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.03%,现金占净值比0.86%。 该基金的基金经理为牟琼屿,牟琼屿于2023年12月18日起任职本基金基金经理,任职期
证券之星消息,2月27日,汇添富丰润中短债A最新单位净值为1.0888元,累计净值为1.2018元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.29%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨0.7%,近1年上涨2.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富丰润中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.61%,现金占净值比0.53%。 该基金的基金经理为杨靖,杨靖于2021年8月20日起任职本基金基金经理,
证券之星消息,2月27日,博时富丰3个月定开债最新单位净值为1.1644元,累计净值为1.2146元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.65%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨1.06%,近1年上涨3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富丰3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.25%,现金占净值比0.4%。 该基金的基金经理为郭思洁,郭思洁于2020年7月20日起任职本基金基金


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